Financeiro

Funções

  • Aprovação de borderô: permite que um usuário autorizado aprove o borderô de pagamento que foi emitido.
  • Aprovação de conciliação bancária: permite aprovar uma conciliação bancária.
  • Atualiza lançamentos automáticos: faz a geração dos lançamentos automáticos para o mês escolhido pelo usuário.
  • Baixa/retorno de lançamentos: permite baixar ou retornar lançamentos fiscais.
  • Baixa simultânea de lançamentos: permite baixar vários lançamentos de uma só vez.
  • Cadastro de conciliação bancária: permite que o usuário faça o cadastro dos dados necessários para fazer a conciliação bancária.
  • Cancelamento de borderô: permite cancelar um borderô de pagamento.
  • Cancelamento de cheque: permite cancelar um cheque de pagamento.
  • Classes: cadastro de classes.
  • Compensação/retorno de cheques: permite marcar/desmarcar um cheque como compensado.
  • Contas (bancos): cadastro de contas / bancos.
  • Lançamentos: cadastro de lançamentos fiscais.
  • Pagamento por borderô: gera um borderô de pagamento para os lançamentos de débito escolhidos pelo usuário.
  • Pagamento por cheque: gera um cheque de pagamento para os lançamentos de débito escolhidos pelo usuário.

Telas de consulta

  • Borderô: permite consultar os dados de borderôs de pagamento que foram gerados.
  • Cheques: permite consultar os dados de cheques de pagamento que foram gerados.
  • Lançamentos: permite consultar lançamentos de acordo com filtros definidos pelo próprio usuário.

Relatórios

  • Balancete gerencial: exibe o balancete gerencial de um mês/ano escolhido.
  • Conciliação diária: permite imprimir um relatório da conciliação diária de um determinado dia.
  • Contas a pagar: exibe os lançamentos de contas a pagar até uma data escolhida.
  • Contas a receber: exibe os lançamentos de contas a receber até uma data escolhida.
  • Créditos por classe: exibe os lançamentos de crédito agrupados por classe.
  • Débitos: exibe os lançamentos de débitos em um determinado perído de acordo com a posição escolhida.
  • Débitos por classe: exibe os lançamentos de débitos agrupados por classe.
  • Demonstrativo financeiro: exibe um demonstrativo financeiro em um determinado mês e ano escolhidos pelo usuário.
  • Faturamento mensal: exibe o faturamento de um mês e ano escolhidos pelo usuário.
  • Fluxo de caixa: exibe o fluxo de caixa até uma data escolhida.
  • Impressão de borderô: permite imprimir borderôs de pagamento aprovados.
  • Impressão de cheque: permite imprimir cheques aprovados.
  • Lançamentos automáticos: exibe todos os lançamentos automáticos para um determinado mês informado pelo usuário.
  • Lançamentos com vencimento em ano posterior à emissão: Lista todos os lançamentos financeiros que foram gerados em um determinado ano (data de emissão) com data de vencimento em um ano posterior.
  • Matérias-primas: exibe todos os lançamentos de matéria-prima para um dado mês e ano escolhidos pelo usuário.
  • Movimento diário: exibe todos os movimentos para um determinado dia.